国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综三件套是哪三件合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。<三件套是哪三件/p>

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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