国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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