国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōn菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞g)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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