大家好(hǎo)，简单(dān)看一个(gè)基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富(fù)通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　2000克是多少斤 2000克等于多少公斤t="是真的！有(yǒu)基金经理清仓(cāng)新能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混合来看(kàn)，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到(dào)了(le)今年一季度(dù)末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了(le)新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实体行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能(néng)成为市(shì)场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　2000克是多少斤 2000克等于多少公斤g alt="是真(zhēn)的！有基金(jīn)经理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的(de)板(bǎn)块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交易(yì)日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大(dà)产业(yè)趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认(rèn)为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本(běn)面(miàn)风险因(yīn)素(sù)逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出(chū)现集(jí)中释放。就资(zī)本市场而(ér)言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模(mó)式。

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