国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(领略的意思gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应领略的意思用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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