金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银(yín)行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通(tōng)”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和(hé)地区的(de)境外投资者(zhě)可(kě)通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联互(hù)通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公(菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明(míng)如菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资(zī)者为符合(hé)人民银行要(yào)求(qiú)并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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