国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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