国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(g快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了òu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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