金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币2一里地等于多少米 一里地等于多少公里00亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上海清算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发(fā)布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民(mín)银行(xíng)要(yào)求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限的境外(wài)投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司(sī)之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和(hé)具(jù)体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健(jiàn一里地等于多少米 一里地等于多少公里)全了两地(dì)监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安(ān)排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi一里地等于多少米 一里地等于多少公里)。

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