就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融(róng)巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德家族却(què)悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自(zì)2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小(xiǎo)得(dé)多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内(nèi)瓦的(de)资管机(jī)构(gòu)为拥有200多年历史的(de)欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管(guǎn)理资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机(jī)构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达。当(dāng)时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家资(zī)管机(jī)构也不(bù)得不修正自己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英伟达(dá)股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股价如做过(guò)山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增持(chí)超过(guò)20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值(zhí)超1万亿美(měi)元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还(hái)有被誉为“估(gū)值教父”的(de)当代(dài)著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已(yǐ)经卖掉了该(gāi)公司(sī)的(de)股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔(tī)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适除出投资组合，因为我无(wú)法承受这(zhè)样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的(de)人工智能(néng)芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的预测是(shì)，10年(nián)后该市(shì)场规(guī)模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的估值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公司(sī)，但如果作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年(nián)5月(yuè)30日(rì)持续出售(shòu)公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股(gǔ)权，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达(dá)现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一(yī)评级的(de)人数30人增加约三(sān)分之一(yī)。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资(zī)研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是因为先(xiān)前(qián)估(gū)测(cè)的获利预期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高，目(mù)前已(yǐ)进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准(zhǔn)确(què)的分析师(shī)、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未(wèi)结束。过(guò)去的(de)泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加(jiā)息结(jié)束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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