国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì镇关西是谁，镇关西是谁打死的)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能镇关西是谁，镇关西是谁打死的领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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