拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的苏州区号是多少位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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