国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(为什么球星都觉得梅西是最佳de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 为什么球星都觉得梅西是最佳