国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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