国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(m杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译ěng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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