市场再迎来风险管理(lǐ)新利器(qì)，科创(chuàng)50ETF期权上市在即。

　　5月12日证监会宣布(bù)，为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。同日，上交所发文(wén)称(chēng)，将(jiāng)在证监会指导下认真(zhēn)做好(hǎo)科创50ETF期权上市准备。

　　截至目前，市(shì)面上已有8只科创50ETF，合计规模超900亿元，另(lìng)外还有(yǒu)2只科创50成(chéng)分增强策略(lüè)ETF。业(yè)内人士表(biǎo)示，随着科创50ETF期(qī)权的上市，市场投资者将拥有(yǒu)更灵活的风(fēng)险(xiǎn)管理工具，相应的ETF市场容量、流(liú)动性(xìng)、稳定性都将(jiāng)有所(suǒ)提升(shēng)，更多吸引资金入市，也能更(gèng)好地服(fú)务(wù)于科创板上市企业。

　　证监会(huì)还表示，自2015年2月开展股票期权试点以来，证监会(huì)组织沪深(shēn)交(jiāo)易所先后(hòu)上市了7只(zhǐ)ETF期权，市场(chǎng)运行(xíng)平稳有序，有效发挥了(le)引入增(zēng)量(liàng)资金(jīn)、稳定现货市场(chǎng)的作(zuò)用，为进一(yī)步丰(fēng)富ETF期权品种夯实了基础。

　　科创50ETF期(qī)权涨跌(diē)幅调整(zhěng)为20％

　　上交所表示，科创50ETF期权作为宽基(jī)类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿用前期(qī)的风控措施(shī)，并根据科创板股(gǔ阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱pan>)票涨(zhǎng)跌幅(fú)设置对科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅参数适应性调(diào)整为20％，相关措施在创业(yè)板ETF期权(quán)已有(yǒu)实践。后续，上交所将在目前(qián)行(xíng)之(zhī)有效的风险(xiǎn)防(fáng)控和市场(chǎng)监管措施的基础(chǔ)上，进一步做好风(fēng)险研(yán)判，全(quán)面(miàn)加强市场(chǎng)监管，确保新(xīn)产品平稳上市。

　　证(zhèng)监(jiān)会也表(biǎo)示，一直高度重视ETF期权市场稳健(jiàn)运行和风险防控(kòng)工(gōng)作，持(chí)续(xù)完善制度规则体系(xì)，加强运行(xíng)管理和风险(xiǎn)监测。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。

　　作为我国首只基于科创50指数的场内期权品(pǐn)种，证(zhèng)监(jiān)会(huì)称，科创50ETF期权(quán)科技(jì)创(chuàng)新特(tè)色鲜明，与现有ETF期权品种形成良好互补。上市科(kē)创50ETF期权，是贯(guàn)彻落实党的(de)二十(shí)大(dà)精神、“十四五”规划《纲要(yào)》的重大举措，是贯彻落实党中央、国务院关于推进上(shàng)海(hǎi)国际金(jīn)融中心建设(shè)、支(zhī)持浦东新区高水平改革开(kāi)放(fàng)决策部署的重要(yào)安排(pái)。

　　上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。

　　上交所表(biǎo)示，推进(jìn)科创50ETF期权新产品上(shàng)市(shì)，对促(cù)进科创板企业进一步发挥科创(chuàng)能(néng)效、支(zhī)持(chí)科创板(bǎn)建设(shè)具有积极(jí)意义。上市科创(chuàng)50ETF期权，可(kě)有效满(mǎn)足科创板投资者风险管理需要(yào)，有助(zhù)于科创板更好发(fā)挥资(zī)本(běn)市场改革(gé)试验田作用，对于(yú)促进科创板和(hé)股(gǔ)票期权市场长期持续健康发(fā)展意义重大。

　　首只(zhǐ)基于(yú)科创50指(zhǐ)数场内(nèi)期权

　　据上交所介绍，2019年设立(lì)以(yǐ)来，科创(chuàng)板建设稳步推进，市场运行平稳有(yǒu)序(xù)，支持和鼓(gǔ)励“硬科(kē)技”企业上市(shì)的集聚示(shì)范效应日益显现。截至2023年4月底，科(kē)创板已(yǐ)有上市公司519家(jiā)，总市值达6.65万亿(yì)元，板块的(de)科技创新(xīn)属性持(chí)续强化。

　　目前科创(chuàng)板尚缺少相(xiāng)应的风险管理工具，上(shàng)交所根据市(shì)场(chǎng)需求积极(jí)推动科创50ETF期权新产品研发，将其作(zuò)为完善科创板配套产品体系、提升科创板吸(xī)引力和(hé)流动性、推进科(kē)创板做(zuò)市商制度功(gōng)能发挥(huī)、持(chí)续发挥科创板改革先行先试示范(fàn)引领作用(yòng)的(de)重(zhòng)要举措。

　　据了(le)解(jiě)，首批4只科创(chuàng)50ETF于2020年9月(yuè)28日(rì)成立，随后，在2021年，又有4只科(kē)创50ETF相继成(chéng)立。截至(zhì)目(mù)前，市场上科(kē)创50ETF合计规模超(chāo)900亿(yì)元，其中，规(guī)模最大华(huá)夏上证科(kē)创(chuàng)板50ETF规模为587.95亿(yì)元，该ETF近2年净流入超440亿元，是同(tóng)期非货(huò)ETF市场最吸金ETF；规模(mó)位居第二位的是易(yì)方达上证科创板50ETF，最(zuì)新规模为(wèi)197.41亿(yì)元(yuán)。

　　而早在科创板(bǎn)设立以来(lái)，市场(chǎng)对风险管理工(gōng)具的呼(hū)声不断，由(yóu)于涨跌幅限制(zhì)比例为20％，投资者在投资科创板个(gè)股面(miàn)临的价(jià)格波动更(gèng)大，因此，随着市场体(tǐ)量不断扩张(zhāng)，风险管理需求(qiú)也更加(jiā)庞(páng)大。

　　“科创板50ETF期权的上市，将(jiāng)会给投资(zī)者(zhě)提供更加灵活(huó)的风险管理工具，使(shǐ)得投资者更有效率管理风(fēng)险的同(tóng)时，能够有更多(duō)的时间和精力去(qù)关注标的对应(yīng)上(shàng)市公(gōng)司的投资价值。”中山大学岭南学院教(jiào)授韩乾认(rèn)为，随着科创50ETF期权推出，相应的ETF现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)容量将有所扩(kuò)大，提供更好的(de)流动性，市场稳定性提升；也将为市场带来更多的增量资金，更好地服务(wù)科创板(bǎn)上市企(qǐ)业。

　　事实(shí)上，ETF期权作为全球资(zī)本市场基础、成熟、普遍的金融衍(yǎn)生工具，在(zài)价格发现、风险管理(lǐ)、完善市场多空平衡机制等方面(miàn)发挥了重要(yào)作用(yòng)。截至目前，市场已上市7只ETF期权，且近年来ETF期权(quán)市场上新(xīn)速度(dù)加快。在去年，就有(yǒu)4只新品种上(shàng)市(shì)，包括上交所(suǒ)旗下的(de)中(zhōng)证500ETF期权，深(shēn)交所旗下的(de)创业(yè)板ETF期权(quán)、中证500ETF期权和深证100ETF期权。

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