国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止总监和经理哪个大今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(l总监和经理哪个大ái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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