国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

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　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

　　

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