私募大(dà)佬(lǎo)葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(l叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》ù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会经济(jì)客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程(chéng)和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度(dù)。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每(měi)只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减(jiǎn)持(chí)容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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