预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换算成年(nián)预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的(de)预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的(de)产品，风(fēng)险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(j吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗iǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是(shì)将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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