金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍(yǎn)生升级版本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面，光大证(zhèng)券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四(sì)大行午后(hòu)集体翻(fān)红(hóng)，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构之间的看(kàn)法并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分(fēn)高分(fēn)红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩(kuò)散过快(kuài)过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应(yīng)，而(ér)并非意味着整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着(zhe)经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题(tí)在4月中旬(xún)以来(lái)先后(hòu)步(bù)入了(le)热度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出(chū)典型(xíng)的板块(kuài)内部博(bó)弈(yì)和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发规(guī)模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市场定价的(de)有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估(gū)我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据券商中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫(mò)化，他一(yī)股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许(xǔ)多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前(qián)位置(zhì)对(duì)他而言没有配(pèi)置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在(zài2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)两三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期(qī)泡(pào)沫(mò)化，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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