金融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参(cān)会(huì)机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基(jī)金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这(zhè)是(shì)“中特估”概(gài)念的升(shēng)级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金(jīn)融(róng)板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国(guó)有(yǒu)四大(dà)行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集(jí)体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走势(shì)，机构(gòu)之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分红国(guó)企(qǐ)投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的(de)安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是(shì)中信(xìn)证券(quàn)则看法相对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了(le)热度很高(gāo)、波动很大但是区(qū)间回(huí)报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水平(píng)仍有较大(dà)差距。在缺乏持续(xù)增量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据(jù)券(quàn)商中国报(bào)道，有基(jī)金经理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特(tè)估(gū)的龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)在当前位置对他(tā)而言(yán)没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多(duō)个继(jì)续买入中特(tè)估的(de)理由，但当(dāng)一只中特估龙头(tóu)股在(zài)两三个交(jiāo)易(yì)日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金已迫向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从(cóng)股票(piào)市(shì)场交易的直观(guān)判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参(cān)与方(fāng)的短期泡(pào)沫化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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