金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发(fā)布(bù)以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地(dì)银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交(jiā吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里o)易权(quán)限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会(h吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里uì)员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子(zi)交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司(sī)为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备(bèi)。

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