就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超(chāo)配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多”。

　　据了(le)解，这(zhè)家(jiā)总(zǒng)部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年(nián)历(lì)史的欧(ōu)洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目(mù)前(qián)管理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就增(zēng)持(chí)了(le)英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正自己(jǐ)的错误(wù)，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度(dù)减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟(wěi)达(dá)的(de)股价如做过山车一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币的崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的(de)股价也一度(dù)腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆发，英伟达(dá)作(zuò)为底层(céng)算(suàn)力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成(chéng)为全球(qiú)第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值教父(fù)”的(de)当代(dài)著名投资(zī)估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报(bào)道(dào)，达摩达兰(lán)自2017年以(yǐ)来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经卖掉了(le)该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今(jīn)天早(zǎo)上英(yīng)伟达(dá)还在我的投资组(zǔ)合里，最(zuì)后(hòu)把它(tā)剔(tī)除出(chū)投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑战(zhàn)可持续(xù)价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目(mù)前在2凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点50亿(yì)美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐观的(de)预测(cè)是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的(de)估值(zhí)也要比近期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为一(yī)项投(tóu)资的话(huà)，我怎么都(dōu)得(dé)不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间2023年(nián)5月30日(rì)持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了

　　有人(rén)觉得AI估值太高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人认为英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分(fēn)析师中，41名(míng)对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年(nián)10月给(gěi)予这一(yī)评级(jí)的(de)人数30人(rén)增(zēng)加约三分之一(yī)。这些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日(rì)纷(fēn)纷(fēn)调高英伟(wěi)达目标股价，是因(yīn)为(wèi)先前(qián)估(gū)测的(de)获(huò)利预期太低。目前投资人(rén)仍存(cún)在不同(tóng)的声(shēng)音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测最准确(què)的分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投资者可(kě)以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美(měi)联(lián)储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为需要在(zài)标普500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛售。

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