国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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