金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向境(jìng)内外(wài)投资(zī)者提(tí)供清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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