国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降733是什么意思至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(733是什么意思le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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