国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获20分米等于多少米 20分米等于多少厘米悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名20分米等于多少米 20分米等于多少厘米持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng20分米等于多少米 20分米等于多少厘米)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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