国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确(义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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