金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期(qī)货(huò)事(shì)务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合(hé)公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相(xiāng)关交易(yì)及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(cān)与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机(铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事(shì)宜(yí)的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护(hù)投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了(le)解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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