公募基(jī)金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基金一(yī)季(jì)报进入密集披露期，顶流基金经理(lǐ)调仓(cāng)路(lù)径和投(tóu)资思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘(liú)彦春一(yī)季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国中免、药明康德。另一(yī)位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)张(zhāng)坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元，比2022年(nián)末缩(suō)水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权益(yì)类基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在(zài)一季度末(mò)保持了高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓(cāng)位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓位基本(běn)稳定，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金融(róng)等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌(zhǎng)管(guǎn)的4只基(jī)金在2023年(nián)一季度均实现了正收(shōu)益(yì)，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基(jī)金(jīn)——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末(mò)的基金规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报告期内基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海(hǎi)洋石油(yóu)大幅加仓，使其进(jìn)入了易方(fāng)达蓝筹精选第十(shí)大(dà)重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了(le)不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度(dù)还(hái)减持了(le)香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在(zài)一季报(bào)中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业(yè)模式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值(zhí)投资(zī)很(hěn)吸引人(rén)的一点是(shì)，投资(zī)者可以用(yòng)很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发(fā)展，等到它们用事(shì)实证明自己的(de)成功和巨大的成(chéng)长(zhǎng)潜力之后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本面价值投资(zī)的优势之一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投(tóu)资，积累的(de)重要(yào)性可能(néng)并(bìng)不显著。但如果将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回(huí)报作(zuò)为终(zhōng)级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一(yī)目标(biāo)的最(zuì)重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很(hěn)长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行(华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金(jīn)经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管(guǎn)理(lǐ)的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增(zēng)长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明(míng)康(kāng)德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮(liáng)液(yè)等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我国(guó)经(jīng)济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍(réng)将是(shì)今年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经济(jì)运行正常化需要一个过程，特(tè)别是居民和中小企业，需(xū)要时间修复(fù)资产负债表、修(xiū)复(fù)信(xìn)心。随(suí)着经济逐步正(zhèng)常化，居民消(xiāo)费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概(gài)率超预期回(huí)升。就近期公布的社(shè)融和地产数据分(fēn)析，二(èr)季度(dù)A股盈(yíng)利(lì)增速(sù)有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的路上。除了(le)继续关注整个经济体发(fā)展状(zhuàng)况之外(wài)，可以将目(mù)光更多放(fàng)在(zài)微观企业层面(miàn)。可(kě)以看到很(hěn)多公司(sī)在过去(qù)几年(nián)始终做(zuò)正确的(de)事，经(jīng)营(yíng)效率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信心，未(wèi)来(lái)将继(jì)续保持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模最大，为281.3亿(yì)元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末(mò)保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全合润一季报中指出(chū)，今年一季度(dù)疫情对(duì)经济的影响基(jī)本消除(chú)，整(zhěng)体经济逐步回(huí)到复(fù)苏轨道(dào)。随着中国(guó)的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围(wéi)内的(de)通胀见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了(le)阶段性危(wēi)机，但(dàn)各(gè)国政府较为迅速地(dì)采(cǎi)取了对(duì)应措施，接(jiē)管(guǎn)相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块(kuài)等(děng)子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头(tóu)的‘中(zhōng)特估(gū)’、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告(gào)期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业(yè)链进行挖(wā)掘(jué)，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和(hé)软件公司进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚(jiān)持(chí)挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值(zhí)，不(bù)断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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