国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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