预期收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用(yòng)套利的机(jī)会获(huò)利，既如(rú)果两个投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均(jūn)资产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的(de)投资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府长期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。<经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感/p>

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收(sh经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的(de)增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的(de)一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资(zī)内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计(jì)算方(fāng)式会更简单(dān)：预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均预期(qī)收益(yì)水平换算成年(nián)化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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