公(gōng)募基金一季报(bào)募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密(mì)集披露(lù)期，顶流基金(jīn)经理调(diào)仓路径和投资(zī)思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿(yì)元，再(zài)度成为主动权(quán)益(yì)类基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥(gē)”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓中(zhōng)国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明(míng)康德。另(lìng)一位700亿级(jí)基金(jīn)经理谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的(de)易方达(dá)蓝筹(chóu)精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了(le)2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越葛(gé)兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季(jì)度(dù)末保持了高仓位运作(zuò)，4只基金的(de)权益资(zī)产仓位均超(chāo)过了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金股票仓位基本稳定，对结构(gòu)进行了调整(zhěng)，增加了消费等(děng)行业(yè)的配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配置。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基金(jīn)净值增长率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

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　　2023年一季度易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股

　　一季(jì)度(dù)，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋石油大(dà)幅(fú)加仓，使(shǐ)其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第(dì)十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了(le)不(bù)同(tóng)的(de)加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度还减(jiǎn)持(chí)了香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强(qiáng)的优质公司。基本(běn)面(miàn)价(jià)值投资很(hěn)吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间来充分(fēn)观察公司的发展(zhǎn)，等到它们用(yòng)事(shì)实(shí)证(zhèng)明自己的成功(gōng)和(hé)巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积累的重要性可(kě)能(néng)并不(bù)显著(zhù)。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复合回报作为终级(jí)目标，可积累性(xìng)就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条可积累的(de)“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成长是刘(liú)彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度A类和(hé)C类(lèi)份额(é)净值增(zēng)长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成(chéng)长保持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集(jí)团、药(yào)明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅(máo)台等(děng)股(gǔ)票，减持(chí)中国(guó)中免、药明(míng)康(kāng)德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经(jīng)济(jì)运行正常化需要(yào)一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企(qǐ)业，需(xū)要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超额(é)储蓄(xù)下降是必然事(shì)件，消费今(jīn)年大(dà)概率(lǜ)超(chāo)预期(qī)回升。就近期公布的社融(róng)和地产数据(jù)分析(xī)，二(èr)季度A股盈(yíng)利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济(jì)正(zhèng)在重(zhòng)回(huí)正轨的路上。除了继续关注(zhù)整个经(jīng)济体(tǐ)发展(zhǎn)状况之外，可以将目光更多放在微观(guān)企业层(céng)面(miàn)。可(kě)以看到很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做正确(què)的事，经营效率提(tí)升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观(guān)数据(jù)，多看看微观企业(yè)变化可以让内心更加平静。我们对全(quán)年股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来(lái)将继续保持(chí)合同约(yuē)定(dìng)较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻(xún)找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一(yī)步(bù)指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告(gào)期内(nèi)均实(shí)现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模(mó)最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该(gāi)基金(jīn)前十(shí)大重仓股分别为三安(ān)光电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万(wàn)华化学(xué)、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股份、健友(yǒu)股份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季度兴全合润前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓(cāng)海康威(wēi)视、晶晨股份，使这(zhè)两只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全(quán)高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱合润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减(jiǎn)持(chí)海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季(jì)报中指(zhǐ)出(chū)，今年一(yī)季(jì)度疫情对经济的影响基本消(xiāo)除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预(yù)期(qī)改善推动资本市场风险偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银(yín)行(xíng)出(chū)现了(le)阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采(cǎi)取了对(duì)应措(cuò)施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因(yīn)素(sù)减弱，一季(jì)度A股板块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得(dé)了(le)突(tū)破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光(guāng)模块(kuài)等子版块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对(duì)人工智能相关(guān)产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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