国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Gra多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗b，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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