近期市场风(fēng)向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)币值是什么意思，硬币的币值是什么意思德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍(réng)有距(jù)离，但(dàn)部分资金开始行(xíng)动。透(tòu)露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为中国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、万(wàn)华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国(guó)际精选基(jī)金大中(zhōng币值是什么意思，硬币的币值是什么意思)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资(zī)料(liào)显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未(wèi)解释为何基(jī)金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发(fā)现，施罗德(dé)对中国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链的看(kàn)重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供(gōng)应链；二(èr)是技术(shù)自主可控；三(sān)是(shì)医(yī)疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电(diàn)动(dòng)车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显现，全球(qiú)各(gè)国的脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为投资者提(tí)供了重要的机会。中(zhōng)国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的(de)供(gōng)应方面(miàn)是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的(de)需(xū)求方(fāng)面也占据重(zhòng)要地位。可能很多(duō)人不(bù)知道的(de)是，全球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球(qiú)电动车基(jī)础设施最完(wán)善的国(guó)家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国平均一个(gè)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩对(duì)应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许(xǔ)多(duō)公司正在在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控(kòng)的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市场(chǎng)份额。客(kè)户(hù)包括特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽车专(zhuān)家以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继续占据市场份(fèn)额——在法规(guī)的支持下，该公(gōng)司的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗舰(jiàn)基金安(ān)联(lián)神州A股基金也(yě)在3月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德时代(dài)、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一(yī)加(jiā)仓，其中加(jiā)仓幅度(dù)最大(dà)的就是宁(níng)德(dé)时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业(yè)协会）近日发(fā)布的(de)数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)共计36家动(dòng)力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企(qǐ)业动力(lì)电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽(qì)车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池行业的(de)龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速(sù)创历(lì)史新高(gāo)。

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)调(diào)仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基(jī)于优异的(de)业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示(shì)，截(jié)至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天(tiān)北向(xiàng)资金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多的(de)其它个股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石(shí)化。北(běi)向(xiàng)资金净流(liú)出较多的个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大(dà)讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时(shí)代(dài)所处的位置(zhì)是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增长机遇一(yī)是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的(de)市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发(fā)展与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也解释了(le)：他(tā)们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示(shì)，如同所有的(de)投资者，他们的判断(duàn)也(yě)可能是(shì)错的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电池技术出(chū)现，宁德时代的(de)竞(jìng)争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保持(chí)利润率。宁德时代和电动车(chē)厂(chǎng)商的(de)关系(xì)若不(bù)能(néng)维系。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基(jī)金“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的(de)前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根(gēn)大通币值是什么意思，硬币的币值是什么意思(tōng)加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之(zhī)外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大(dà)通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、万(wàn)华化(huà)学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平安(ān)、招商银(yín)行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团(tuán)。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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