就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融(róng)巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目(mù)前已(yǐ)经部分(fēn)获利了(le)结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老(lǎo)牌金融(róng)世(shì)家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前(qián)管(guǎn)理资(zī)产(chǎn)规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机(jī)构(gòu)在2015年英伟(wěi)达业(yè)绩第一(yī)爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业(yè)绩大(dà)爆发(fā)，股价却(què)一直(zhí)不怎(zěn)么涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价的(de)缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的(de)上上下(xià)下，让英(yīng)伟达的股价如(rú)做过山车一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个英伟达的股价(jià)也一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历(lì)了三(sān)波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来，受AI概(gài)念(niàn)大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值(zhí)一度超过(guò)1万亿(yì)美元，差(chà)点成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估值(zhí)教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直在投(tóu)资英(yīng)伟达，如今已经卖(mài)掉(diào)了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直(zhí)到今天早上英(yīng)伟达还在(zài)我的投(tóu)资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它(tā)剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿(yì)美元(yuán)，这是在挑(tiāo)战可持续价(jià)值的绝对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计，英伟达目前(qián)在250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使假设英(yīng)伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个我喜欢(huān)英伟达(dá)这家公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到(dào)417.79美元，一(yī)共套(tào)现约249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英伟达给(gěi)出买入评(píng)级，比去年10月给(gěi)予这一(yī)评级的人(rén)数30人增加约三分(fēn)之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的(de)股(gǔ)价中间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获利预期太(tài)低(dī)。目(mù)前投资人仍存在不同的声音，如方(fāng)舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测(cè)最准(zhǔn)确(què)的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因(yīn)“宽松货币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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