一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克(kè)的特斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫(yì)情(qíng)管控(kòng)优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持(chí)阿(ā)里第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发巴巴(bā)和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资(zī)第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季度(dù)以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商股价走(zǒu)势(shì)已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的(de)信心也反(fǎn)映在对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银(yín)行(xíng)的(de)客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上(shàng)个季度(dù)增(zēng)持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富(fù)国(guó)银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行(xíng)的股(gǔ)票退市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通(tōng)收(shōu)购其(qí)大部分(fēn)资产之(zhī)前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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