金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作 200mm是多少米，2000mm是多少米>

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称(chēng)200mm是多少米，2000mm是多少米“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于(yú)“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易200mm是多少米，2000mm是多少米中心与人民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超过(guò)人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了(le)《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市(shì)场各(gè)方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评估(gū)和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)为(wèi)参与做准备。

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