国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少ng>景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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