昨夜(yè)，据路(lù)透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在(zài)可(kě)自由支(zhī)配(pèi)开(kāi)支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协(xié)议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最(zuì)高(gāo)限额，包括(kuò)军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在(zài)未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的(de)细节。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太(tài)可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这代表吴亦凡还出得来吗市场认(rèn)为(wèi)接下来两次会议中美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘(pán)中明(míng)显下(xià)滑(huá)并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观(guān)和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近(jìn)，市场各(gè)方的(de)避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强(qiáng)对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国(guó)内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂吴亦凡还出得来吗方面并没有(yǒu)很强的(de)减产动力。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在(zài)市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据(jù)统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨(dūn)，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货(huò)研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三是(shì)国(guó)内政(zhèng)策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国(guó)内(nèi)市场利空在(zài)价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预(yù)期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重(zhòng)要的(de)政策时点(diǎn)可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场(chǎng)对(duì)于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存(cún)较(jiào)近年(nián)同期(qī)偏(piān)低(dī)、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面(miàn)和市场力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续(xù)进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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