国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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