大家好enjoy可数吗，joy可不可数，简单(dān)看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外(wài)，其他三(sān)只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场(chǎng)的(de)节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行(xíng)业(yè)正在(zài)被市场一(yī)部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以来均(jūn)取得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获取超额(é)回(huí)报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易日(rì)，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和(hé)5次(cì)单日涨幅超过2％的(de)行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将(jiānenjoy可数吗，joy可不可数g)会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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