一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险中持(chí)续看好中概互联网公司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举(jǔ)押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年(nián)四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫(yì)情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京(jīng)东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元(yuán)，持(chí)股市(shì)值第一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季(jì)度以来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经(jīng)显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态(tài)，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了人们对金融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷顿(dùn)银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第(dì)一(yī)共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大(dà)部(bù)分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

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　　其它一些地区银行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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