一季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对(duì)准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已(yǐ)经(jīng)成(chéng)为其(qí)资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的(de)估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去年(nián)还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

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　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行(xíng)的(de)股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富(fù)国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡(wō)。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的(de)股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已被监(jiān)管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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