国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(sand可数吗还是不可数，thousand可数吗duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也sand可数吗还是不可数，thousand可数吗比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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