国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和20斤是几kg 20斤是多少磅公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风(fē20斤是几kg 20斤是多少磅ng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇20斤是几kg 20斤是多少磅(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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