公募(mù)基(jī)金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再度成(chéng)为(wèi)主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路(lù)径(jìng)和(hé)投资思路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度成为主动权(quán)益类(lèi)基金“公募一哥”。一(yī)季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿(yì)级基金(jīn)经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累(lèi)的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌舵(duò)的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三(sān)年持(chí)有、易方(fāng)达(dá)优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金管理规模超越葛(gé)兰(lán)，再度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末(mò)保持(chí)了高仓位(wèi)运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位(wèi)均(jūn)超过了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股(gǔ)票仓位(wèi)基本(běn)稳定，对结构进行了调(diào)整，增加(jiā)了消费等(děng)行业的(de)配置，降低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从(cóng)基金收益(yì)来看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基金在2023年一季度均(jūn)实现了正收益(yì)，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金——易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度(dù)末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商(shāng)银行、香港交(jiāo)易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度易方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入了(le)易方达(dá)蓝筹精选第十大(dà)重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还减持了香港交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业模式出(chū)色、行业格局(jú)清晰、竞争力(lì)强的(de)优质公司(sī)。基本(běn)面价值投资很吸引人的(de)一点(diǎn)是，投资者(zhě)可以用很(hěn)长一段时间来充分观(guān)察公(gōng)司的(de)发(fā)展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自己的成(chéng)功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力(lì)之后(hòu)，再买入也(yě)不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一在于可积(jī)累(lèi)性(xìng)。如果只是针对(duì)某一次投资(zī)，积(jī)累的重要性可能(néng)并不显著。但如果将投资(zī)贯(guàn)穿(chuān)一生(shēng)，并(bìng)将长期复合回报(bào)作为终级目(mù佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次)标，可积累性就(jiù)是这(zhè)一目标的最重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可积累的“很(hěn)长的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺(shùn)周期(qī)行业(yè)中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规(guī)模(mó)达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的(de)规模(mó)最大的基(jī)金(jīn)，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和C类(lèi)份(fèn)额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集团(tuán)、药明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长(zhǎng)前(qián)十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅(máo)台(tái)等股票，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国(guó)中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金(jīn)一(yī)季报(bào)中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍(réng)将是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个过程，特别是(shì)居民和(hé)中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民(mín)消费信心回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年(nián)大(dà)概(gài)率超预期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利(lì)增速有望进入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注(zhù)整个经济体(tǐ)发展状况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更多(duō)放在微观企业(yè)层面。可(kě)以看到很多公司在过去(qù)几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加(jiā)强大。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微观(guān)企业变化可以让内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信(xìn)心，未来将继(jì)续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多(duō)在顺周期行业(yè)中寻(xún)找投资(zī)机(jī)会。”刘彦春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理规(guī)模达(dá)700.12亿元，所管4只基(jī)金在报告期(qī)内均实现了(le)正收益。

　　其佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次中，兴全合润基金管理(lǐ)规(guī)模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值(佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次zhí)增(zēng)长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前(qián)十(shí)大重仓股分别为(wèi)三(sān)安光电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票进入前十大持(chí)仓(cāng)。此外(wài)，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓(cāng)三安光电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫(yì)情(qíng)对经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长(zhǎng)政策落(luò)实与(yǔ)全球范(fàn)围内的通胀见顶，内需(xū)复(fù)苏加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资(zī)本市场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政府较为迅速地(dì)采取了对应措施，接管相关(guān)银(yín)行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模块等(děng)子(zi)版(bǎn)块带动的人(rén)工智能(néng)、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。该(gāi)基金报告期内对人(rén)工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良好投资性(xìng)价(jià)比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示(shì)。

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