国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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