昨夜，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登(dēng)和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国(guó)债务上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的(de)人士称，最终(zhōng)可(kě)能达(dá)成的不会是一份长达数(shù)百页、可(kě)能需要立法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和(hé)投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可自由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平(píng)衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的(de)评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两次(cì)会(huì)议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预(yù)期，由(yóu)于美联(lián)储加(jiā)息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上(shàng马云的钱属于个人吗)市公司。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据(jù)中(zhōng)心业(yè)务(wù)营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的(de)利(lì)益远超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能(néng)计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价(jià)创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下(xià)近半年(nián)或(huò)半年多以(yǐ)来新低(dī)。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑(hēi)色系品(pǐn)种大(dà)幅(fú)下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息的(de)可能(néng)性(xìng)，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng马云的钱属于个人吗)对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及原料(liào)成本持续(xù)下移(yí)导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏(fá)力的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出(chū)现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度(dù)表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方面的(de)问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今(jīn)年以来(lái)表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量(liàng)也面临(lín)继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部(bù)的确立需要(yào)黑色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回落(luò)，即(jí)铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流矿发(fā)货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈(kuì)还(hái)在持续，价格(gé)还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目前(qián)情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的(de)是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格(gé)区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社(shè)会(huì)库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策(cè)面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶(jiē)等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那(nà)么(me)低价(jià)可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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